| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 206.00 | 50 634.00 | 14 573.00 | 65 206.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 4 326 190.00 | 2 704 927.00 | 1 621 263.00 | 4 326 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 310.00 | 2 622 758.00 | 574 553.00 | 3 197 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 416.00 | 247 243.00 | 335 172.00 | 582 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 642.00 | 5 625 562.00 | 3 244 081.00 | 8 869 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 791.00 | 317 573.00 | 1 339 218.00 | 1 656 791.00 |
BZ Autres créances | 2 304 016.00 | 82 416.00 | 2 221 600.00 | 2 304 016.00 |
CF Disponibilités | 347 542.00 | | 347 542.00 | 347 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 912.00 | 399 989.00 | 4 220 923.00 | 4 620 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 490 554.00 | 6 025 551.00 | 7 465 003.00 | 13 490 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 708 183.00 | | | 1 708 183.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -891 411.00 | | | -891 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | -843 508.00 | | | -843 508.00 |
DP Provisions pour risques | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 931.00 | | | 451 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 166.00 | | | 1 023 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 994.00 | | | 908 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 558.00 | | | 2 154 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 368.00 | | | 1 559 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 430.00 | | | 1 174 430.00 |
EA Autres dettes | 1 485 891.00 | | | 1 485 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 345.00 | | | 7 285 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 003.00 | | | 7 465 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 550.00 | | | 3 334 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 033 767.00 | | 11 033 767.00 | 11 033 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 767.00 | | 11 033 767.00 | 11 033 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 697.00 | | | 371 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 962.00 | | | -209 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 829.00 | | | -151 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 598 363.00 | | | 12 598 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 585 750.00 | | | 12 585 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 042.00 | | 542 697.00 | 8 362 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 096.00 | 275 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 096.00 | 8 869 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 177 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 223.00 | | 533 697.00 | 7 644 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 979.00 | | 9 000.00 | 301 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 670.00 | 434 892.00 | | 5 190 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 494.00 | 14 139.00 | | 36 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 176.00 | 420 752.00 | | 5 154 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 536.00 | | 132 370.00 | 1 155 536.00 |
6T Sur comptes clients | 245 140.00 | 317 573.00 | 245 140.00 | 245 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 916.00 | 22 500.00 | | 59 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 056.00 | 340 073.00 | 245 140.00 | 305 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 592.00 | 340 073.00 | 377 510.00 | 1 460 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 073.00 | 318 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 368.00 | 1 559 368.00 | | 1 559 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 856.00 | 431 856.00 | | 431 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 557.00 | 531 557.00 | | 531 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 891.00 | 253 426.00 | 1 232 465.00 | 1 485 891.00 |
UP Prêts | 236 807.00 | 8 394.00 | | 236 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 791.00 | | | 1 656 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 183.00 | | | 1 708 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 994.00 | 243 006.00 | 639 532.00 | 908 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 558.00 | 104 320.00 | | 2 154 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 633.00 | | | 530 633.00 |
VP Divers | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 595.00 | | | 557 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 260.00 | 2 306 664.00 | 1 936 596.00 | 4 243 260.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 240.00 | 3 334 550.00 | 1 871 997.00 | 7 283 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576 851.00 | | | 576 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 116.00 | | | 249 116.00 |
ST Autres comptes | 1 585 873.00 | | | 1 585 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 716.00 | | | 598 716.00 |
YT Sous‐traitance | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 876.00 | | | 167 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 727.00 | | | 744 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 123 249.00 | | | 3 123 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |