| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 678.00 | 71 993.00 | 4 686.00 | 76 678.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 4 419 464.00 | 3 083 152.00 | 1 336 312.00 | 4 419 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 591.00 | 2 989 187.00 | 569 405.00 | 3 558 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 546.00 | 418 411.00 | 215 136.00 | 633 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432 192.00 | 6 562 741.00 | 2 869 451.00 | 9 432 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 631.00 | | 330 631.00 | 330 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 499.00 | 422 692.00 | 975 807.00 | 1 398 499.00 |
BZ Autres créances | 2 309 665.00 | 259 225.00 | 2 050 440.00 | 2 309 665.00 |
CF Disponibilités | 666 949.00 | | 666 949.00 | 666 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 312.00 | 681 917.00 | 4 065 395.00 | 4 747 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 504.00 | 7 244 658.00 | 6 934 846.00 | 14 179 504.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -782 401.00 | | | -782 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 748.00 | | | 618 748.00 |
DL TOTAL (I) | -128 363.00 | | | -128 363.00 |
DP Provisions pour risques | 718 658.00 | | | 718 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 913.00 | | | 506 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 571.00 | | | 1 225 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 011.00 | | | 491 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 376.00 | | | 1 129 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 132.00 | | | 1 195 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 489.00 | | | 1 368 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 1 589 944.00 | | | 1 589 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 637.00 | | | 5 837 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 846.00 | | | 6 934 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 634.00 | | | 4 385 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 297 893.00 | | 11 297 893.00 | 11 297 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 893.00 | | 11 297 893.00 | 11 297 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 933.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 685.00 | | | 243 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 685.00 | | | -243 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 730.00 | | | 281 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 089.00 | | | 12 640 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 341.00 | | | 12 021 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 748.00 | | | 618 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 584.00 | | 248 139.00 | 9 185 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 328 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 9 432 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 8 676 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482 024.00 | | 195 539.00 | 8 482 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 249.00 | | 52 600.00 | 276 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 772.00 | 462 969.00 | | 6 099 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 973.00 | 7 019.00 | | 64 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 799.00 | 455 950.00 | | 6 034 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 133.00 | 303 218.00 | 102 780.00 | 1 025 133.00 |
6T Sur comptes clients | 425 951.00 | 60 351.00 | 63 610.00 | 425 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 769.00 | 165 291.00 | 10 835.00 | 104 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 720.00 | 225 642.00 | 74 445.00 | 530 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 853.00 | 528 860.00 | 177 225.00 | 1 555 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 575.00 | 177 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 132.00 | 1 195 132.00 | | 1 195 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 300.00 | 656 300.00 | | 656 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 288.00 | 485 288.00 | | 485 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 944.00 | 1 589 944.00 | | 1 589 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UP Prêts | 289 013.00 | 60 600.00 | 228 413.00 | 289 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 499.00 | 1 398 499.00 | | 1 398 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 970.00 | | 1 455 970.00 | 1 455 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 641.00 | 179 415.00 | 307 226.00 | 486 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 376.00 | 25 345.00 | | 1 129 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 545.00 | 201 545.00 | | 201 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 251.00 | 818 251.00 | | 818 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 745.00 | 2 354 361.00 | 1 685 383.00 | 4 039 745.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 891.00 | 4 385 634.00 | 307 226.00 | 5 796 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468 144.00 | | | 468 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 820.00 | | | 361 820.00 |
ST Autres comptes | 1 170 917.00 | | | 1 170 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 091.00 | | | 541 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YT Sous‐traitance | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 729.00 | | | 538 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628 873.00 | | | 628 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 596.00 | | | 2 834 596.00 |