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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 678.00 | 64 973.00 | 11 705.00 | 76 678.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
AP Constructions | 4 417 776.00 | 2 891 354.00 | 1 526 422.00 | 4 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 475.00 | 2 810 879.00 | 566 595.00 | 3 377 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 812.00 | 332 565.00 | 288 247.00 | 620 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 584.00 | 6 099 772.00 | 3 085 811.00 | 9 185 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 600.00 | 425 951.00 | 1 502 649.00 | 1 928 600.00 |
BZ Autres créances | 2 196 790.00 | 104 769.00 | 2 092 021.00 | 2 196 790.00 |
CF Disponibilités | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 116.00 | 530 720.00 | 4 057 396.00 | 4 588 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 699.00 | 6 630 492.00 | 7 143 207.00 | 13 773 699.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -878 799.00 | | | -878 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
DL TOTAL (I) | -747 110.00 | | | -747 110.00 |
DP Provisions pour risques | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 898.00 | | | 453 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 133.00 | | | 1 025 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 977.00 | | | 671 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 365.00 | | | 1 791 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 006.00 | | | 1 234 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 809.00 | | | 1 537 809.00 |
EA Autres dettes | 1 601 579.00 | | | 1 601 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 184.00 | | | 6 865 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 207.00 | | | 7 143 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 130.00 | | | 3 031 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 462 206.00 | | 11 462 206.00 | 11 462 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 206.00 | | 11 462 206.00 | 11 462 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 527.00 | | | -43 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 181.00 | | | 12 437 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 783.00 | | | 12 340 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 642.00 | | 331 839.00 | 8 869 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 854.00 | 276 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 9 185 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 8 482 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 839.00 | | 11 472.00 | 415 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177 920.00 | | 310 147.00 | 8 177 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 883.00 | | 10 220.00 | 275 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 562.00 | 474 211.00 | | 5 625 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 634.00 | 14 340.00 | | 50 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 928.00 | 459 871.00 | | 5 574 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 166.00 | 1 967.00 | | 1 023 166.00 |
6T Sur comptes clients | 317 573.00 | 117 328.00 | 8 950.00 | 317 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 416.00 | 23 763.00 | 1 410.00 | 82 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 989.00 | 141 091.00 | 10 360.00 | 399 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 155.00 | 143 058.00 | 10 360.00 | 1 423 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 058.00 | 10 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 006.00 | 1 025 961.00 | 208 045.00 | 1 234 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 329.00 | 648 329.00 | | 648 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 275.00 | 618 275.00 | | 618 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 579.00 | 200 844.00 | 1 232 465.00 | 1 601 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UP Prêts | 237 173.00 | 8 759.00 | 228 413.00 | 237 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 600.00 | 1 928 600.00 | | 1 928 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 443.00 | | 1 542 443.00 | 1 542 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 987.00 | 179 346.00 | 486 641.00 | 665 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 365.00 | 70 636.00 | | 1 791 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 199.00 | 632 199.00 | | 632 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 267.00 | 2 632 410.00 | 1 771 857.00 | 4 404 267.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 280.00 | 3 031 130.00 | 1 927 151.00 | 6 847 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536 253.00 | | | 536 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
ST Autres comptes | 1 176 734.00 | | | 1 176 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 503.00 | | | 584 503.00 |
YT Sous‐traitance | 287 994.00 | | | 287 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 086.00 | | | 462 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718 872.00 | | | 718 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954 943.00 | | | 2 954 943.00 |