| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 644 810.00 | | 644 810.00 | 644 810.00 |
AP Constructions | 4 475 453.00 | 3 795 581.00 | 679 872.00 | 4 475 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 984.00 | 1 622 907.00 | 444 076.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 470.00 | 535 669.00 | 80 801.00 | 616 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 459.00 | 5 965 629.00 | 2 462 830.00 | 8 428 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 435.00 | 188 068.00 | 1 438 367.00 | 1 626 435.00 |
BZ Autres créances | 1 796 449.00 | 433 102.00 | 1 363 347.00 | 1 796 449.00 |
CF Disponibilités | 1 308 468.00 | | 1 308 468.00 | 1 308 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 436.00 | 621 170.00 | 4 425 266.00 | 5 046 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 474 895.00 | 6 586 799.00 | 6 888 096.00 | 13 474 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 745 553.00 | | | 745 553.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 426 641.00 | | | 426 641.00 |
DH Report à nouveau | | -163 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 900.00 | 593 795.00 | | 311 900.00 |
DL TOTAL (I) | 777 332.00 | 465 432.00 | | 777 332.00 |
DP Provisions pour risques | 63 212.00 | 629 170.00 | | 63 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 968.00 | 478 276.00 | | 552 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 180.00 | 1 107 446.00 | | 616 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 281.00 | 318 555.00 | | 129 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 267.00 | 58 368.00 | | 178 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 176.00 | 1 726 531.00 | | 2 855 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 521.00 | 1 455 274.00 | | 1 441 521.00 |
EA Autres dettes | 672 071.00 | 4 516 364.00 | | 672 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 267.00 | 236 589.00 | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 584.00 | 8 311 681.00 | | 5 494 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 096.00 | 9 884 559.00 | | 6 888 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 506.00 | 8 133 941.00 | | 5 298 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 691 058.00 | | 11 691 058.00 | 11 691 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 691 058.00 | | 11 691 058.00 | 11 691 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 12 744.00 | | 4 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 958.00 | 114 000.00 | | 565 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 461.00 | 126 744.00 | | 570 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 348.00 | 69 473.00 | | 360 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 350.00 | | | 503 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 698.00 | 69 473.00 | | 863 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 237.00 | 57 271.00 | | -293 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 387.00 | 217 211.00 | | 83 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 017.00 | 13 287 416.00 | | 14 313 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 117.00 | 12 693 622.00 | | 14 001 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 900.00 | 593 795.00 | | 311 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 959.00 | 10 139.00 | | 9 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 205 452.00 | | 819 698.00 | 10 205 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 262 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596 692.00 | 8 428 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 206.00 | 362 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462 485.00 | 7 803 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451 503.00 | | 814 698.00 | 9 451 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 638.00 | | 5 000.00 | 326 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 204.00 | 899 279.00 | 1 905 855.00 | 6 972 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 817.00 | 862.00 | 65 206.00 | 75 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 387.00 | 898 418.00 | 1 840 649.00 | 6 896 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 446.00 | 74 692.00 | 565 958.00 | 1 107 446.00 |
6T Sur comptes clients | 128 370.00 | 67 363.00 | 7 665.00 | 128 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416 229.00 | 98 226.00 | 81 353.00 | 416 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 599.00 | 165 589.00 | 89 018.00 | 544 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 045.00 | 240 281.00 | 654 976.00 | 1 652 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 281.00 | 89 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 176.00 | 2 855 176.00 | | 2 855 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 886.00 | 759 886.00 | | 759 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 863.00 | 558 863.00 | | 558 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 071.00 | 672 071.00 | | 672 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UP Prêts | 223 561.00 | 24 607.00 | 198 955.00 | 223 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 435.00 | 1 626 435.00 | | 1 626 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VC Groupe et associés | 768 740.00 | 23 187.00 | 745 553.00 | 768 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 847.00 | 110 036.00 | 17 811.00 | 127 847.00 |
VI Groupe et associés | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 288.00 | 957 288.00 | | 957 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 765.00 | 2 727 258.00 | 945 507.00 | 3 672 765.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 317.00 | 5 298 506.00 | 17 811.00 | 5 316 317.00 |