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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 632.00 | 847 928.00 | 127 704.00 | 975 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 763.00 | 465 522.00 | 35 241.00 | 500 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 092.00 | 1 319 658.00 | 193 435.00 | 1 513 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
BP En cours de production de services | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 207.00 | 21 040.00 | 418 167.00 | 439 207.00 |
BZ Autres créances | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CF Disponibilités | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 167.00 | 21 040.00 | 802 127.00 | 823 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 260.00 | 1 340 698.00 | 995 562.00 | 2 336 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 406 467.00 | 773 252.00 | | 406 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 589.00 | -366 784.00 | | -125 589.00 |
DL TOTAL (I) | 396 378.00 | 521 967.00 | | 396 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 990.00 | 88 988.00 | | 36 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 503.00 | 125 503.00 | | 160 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 087.00 | 276 038.00 | | 229 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 603.00 | 151 322.00 | | 172 603.00 |
EA Autres dettes | | 23 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 184.00 | 665 041.00 | | 599 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 562.00 | 1 187 008.00 | | 995 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 213 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 236 325.00 | |
FM Production stockée | | | 11 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 3.00 | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | 7 700.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | 7 703.00 | | 15 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 533.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 050.00 | 2 856 266.00 | | 3 325 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 349.00 | 3 237 149.00 | | 3 471 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 589.00 | -366 784.00 | | -125 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 014.00 | | | 1 524 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 318.00 | | | 1 487 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 047.00 | 97 329.00 | 46 719.00 | 1 269 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 840.00 | 97 329.00 | 46 719.00 | 1 262 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
UX Autres créances clients | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 990.00 | 30 274.00 | 6 716.00 | 36 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 988.00 | 561 988.00 | | 561 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 184.00 | 592 468.00 | 6 716.00 | 599 184.00 |