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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 624.00 | 804 089.00 | 102 534.00 | 906 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 957.00 | 467 405.00 | 21 551.00 | 488 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 278.00 | 1 277 702.00 | 154 576.00 | 1 432 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
BP En cours de production de services | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 191.00 | 30 322.00 | 497 869.00 | 528 191.00 |
BZ Autres créances | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CF Disponibilités | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 218.00 | 30 322.00 | 877 896.00 | 908 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 497.00 | 1 308 024.00 | 1 032 473.00 | 2 340 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 786.00 | | | -55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 340 591.00 | | | 340 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 502.00 | | | 296 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 713.00 | | | 234 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 470.00 | | | 144 470.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 881.00 | | | 691 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 473.00 | | | 1 032 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 881.00 | | | 691 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 092.00 | | | 1 513 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 395.00 | | | 1 476 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 658.00 | 64 517.00 | 106 472.00 | 1 319 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 451.00 | 64 517.00 | 106 472.00 | 1 313 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 981.00 | 305 981.00 | | 305 981.00 |
UX Autres créances clients | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 177.00 | 651 177.00 | | 651 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 881.00 | 691 881.00 | | 691 881.00 |