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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 273.00 | 824 536.00 | 74 736.00 | 899 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 231.00 | 450 267.00 | 24 963.00 | 475 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 201.00 | 1 281 011.00 | 130 190.00 | 1 411 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BP En cours de production de services | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 745.00 | 41 654.00 | 515 091.00 | 556 745.00 |
BZ Autres créances | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CF Disponibilités | 401 576.00 | | 401 576.00 | 401 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 931.00 | 41 654.00 | 1 133 276.00 | 1 174 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 132.00 | 1 322 665.00 | 1 263 466.00 | 2 586 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 225 091.00 | | | 225 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
DL TOTAL (I) | 588 783.00 | | | 588 783.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 683.00 | | | 650 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 466.00 | | | 1 263 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 368.00 | | | 645 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 279.00 | | 32 624.00 | 1 432 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 701.00 | 1 411 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 701.00 | 1 374 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 582.00 | | 32 624.00 | 1 395 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 702.00 | 50 084.00 | 46 775.00 | 1 277 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 495.00 | 50 084.00 | 46 775.00 | 1 271 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 860.00 | 156 545.00 | | 161 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 749.00 | 297 749.00 | | 297 749.00 |
UX Autres créances clients | 556 746.00 | 509 776.00 | 46 969.00 | 556 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VP Divers | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 150.00 | 582 181.00 | 46 969.00 | 629 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 684.00 | 645 369.00 | | 650 684.00 |