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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 566.00 | 803 091.00 | 71 474.00 | 874 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 714.00 | 470 109.00 | 159 605.00 | 629 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 977.00 | 1 279 407.00 | 261 569.00 | 1 540 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
BP En cours de production de services | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 718.00 | 17 337.00 | 320 380.00 | 337 718.00 |
BZ Autres créances | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CF Disponibilités | 513 440.00 | | 513 440.00 | 513 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 696.00 | 17 337.00 | 1 117 358.00 | 1 134 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 673.00 | 1 296 745.00 | 1 378 928.00 | 2 675 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 529 462.00 | | | 529 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DL TOTAL (I) | 736 762.00 | | | 736 762.00 |
DP Provisions pour risques | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 928.00 | | | 1 378 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 856.00 | | | 589 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 505.00 | | 158 697.00 | 1 404 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 224.00 | 1 540 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 224.00 | 1 504 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 808.00 | | 158 697.00 | 1 367 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 679.00 | 54 953.00 | 22 224.00 | 1 246 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 472.00 | 54 953.00 | 22 224.00 | 1 240 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | 8 782.00 | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 8 782.00 | | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 167.00 | 127 700.00 | 3 468.00 | 131 167.00 |
UX Autres créances clients | 337 719.00 | 307 075.00 | 30 643.00 | 337 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 234.00 | 16 625.00 | 30 609.00 | 47 234.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 293.00 | 416 650.00 | 30 643.00 | 447 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 933.00 | 589 857.00 | 34 077.00 | 623 933.00 |