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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 300.00 | 697 609.00 | 70 691.00 | 768 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 458.00 | 425 200.00 | 221 258.00 | 646 458.00 |
AX Avances et acomptes | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 523.00 | 1 129 017.00 | 355 506.00 | 1 484 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
BP En cours de production de services | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 157.00 | 9 837.00 | 443 319.00 | 453 157.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 506 681.00 | | 506 681.00 | 506 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 409.00 | 9 837.00 | 1 290 571.00 | 1 300 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 932.00 | 1 138 855.00 | 1 646 077.00 | 2 784 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 621 262.00 | | | 621 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DL TOTAL (I) | 821 813.00 | | | 821 813.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 763.00 | | | 816 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 077.00 | | | 1 646 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 201.00 | | | 738 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 978.00 | | 171 276.00 | 1 540 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 730.00 | 1 484 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 730.00 | 1 447 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 281.00 | | 171 276.00 | 1 504 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 408.00 | 75 514.00 | 225 905.00 | 1 279 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 201.00 | 75 514.00 | 225 905.00 | 1 273 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 232.00 | | 10 732.00 | 18 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 232.00 | | 10 732.00 | 18 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
UX Autres créances clients | 453 157.00 | 453 157.00 | | 453 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 837.00 | 106 275.00 | 58 562.00 | 164 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 655.00 | 535 655.00 | | 535 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 764.00 | 738 202.00 | 58 562.00 | 796 764.00 |