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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 467.00 | 779 502.00 | 86 965.00 | 866 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 340.00 | 460 969.00 | 40 370.00 | 501 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 505.00 | 1 246 679.00 | 157 825.00 | 1 404 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
BP En cours de production de services | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 195.00 | 7 500.00 | 682 695.00 | 690 195.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 380 971.00 | | 380 971.00 | 380 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 866.00 | 7 500.00 | 1 304 366.00 | 1 311 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 371.00 | 1 254 179.00 | 1 462 192.00 | 2 716 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 473 283.00 | | | 473 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
DL TOTAL (I) | 644 962.00 | | | 644 962.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 780.00 | | | 807 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 192.00 | | | 1 462 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 280.00 | | | 806 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 201.00 | | 79 094.00 | 1 411 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 790.00 | 1 404 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 790.00 | 1 367 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 505.00 | | 79 094.00 | 1 374 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 011.00 | 47 457.00 | 81 789.00 | 1 281 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 804.00 | 47 457.00 | 81 789.00 | 1 274 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 9 450.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 9 450.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 450.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 499.00 | 219 999.00 | 1 500.00 | 221 499.00 |
UX Autres créances clients | 690 196.00 | 681 196.00 | 9 000.00 | 690 196.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 299.00 | 718 299.00 | 9 000.00 | 727 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 780.00 | 806 280.00 | 1 500.00 | 807 780.00 |