| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 12 803.00 | 2 085.00 | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 149 127.00 | 122 830.00 | 26 297.00 | 149 127.00 |
AP Constructions | 221 289.00 | 130 071.00 | 91 218.00 | 221 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 821.00 | 68 241.00 | 17 580.00 | 85 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286 941.00 | 7 017 889.00 | 269 052.00 | 7 286 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 270.00 | 7 351 834.00 | 662 436.00 | 8 014 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 812.00 | | 1 884 812.00 | 1 884 812.00 |
BZ Autres créances | 705 855.00 | | 705 855.00 | 705 855.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 318.00 | | 2 615 318.00 | 2 615 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 588.00 | 7 351 834.00 | 3 277 754.00 | 10 629 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 767.00 | -978 365.00 | | -1 009 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | -31 402.00 | | 57 535.00 |
DK Provisions réglementées | 41 372.00 | 152 224.00 | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 518 278.00 | 571 595.00 | | 518 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 625.00 | 1 146 294.00 | | 529 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 988.00 | 507 289.00 | | 652 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 160.00 | 750 296.00 | | 816 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 472.00 | 4 360.00 | | 18 472.00 |
EA Autres dettes | 742 231.00 | 394 500.00 | | 742 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 476.00 | 2 802 739.00 | | 2 759 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 754.00 | 3 374 335.00 | | 3 277 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 212.00 | 528 060.00 | 8 660 272.00 | 8 132 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 212.00 | 528 060.00 | 8 660 272.00 | 8 132 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 702.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 406.00 | 1 465.00 | | 291 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 281.00 | 144 749.00 | | 122 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 688.00 | 146 214.00 | | 413 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 215.00 | 1 000.00 | | 234 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 429.00 | 41 751.00 | | 11 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 839.00 | 42 751.00 | | 256 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 849.00 | 103 463.00 | | 156 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 070.00 | 8 474 945.00 | | 9 141 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 536.00 | 8 506 347.00 | | 9 083 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 535.00 | -31 402.00 | | 57 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 321 016.00 | | 117 407.00 | 8 321 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 215.00 | 189 938.00 | 8 014 270.00 | 234 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 215.00 | 189 938.00 | 7 743 177.00 | 234 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 923.00 | | 117 407.00 | 8 049 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 070.00 | 562 702.00 | 189 938.00 | 6 979 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 4 963.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971 230.00 | 557 739.00 | 189 938.00 | 6 971 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 224.00 | 11 429.00 | 122 281.00 | 152 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 224.00 | 11 429.00 | 122 281.00 | 152 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 429.00 | 122 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 988.00 | 652 988.00 | | 652 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 812.00 | | | 1 884 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VB T. V. A. | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VC Groupe et associés | 536 016.00 | | | 536 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 376.00 | 338 813.00 | 7 563.00 | 346 376.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 942.00 | | | 549 942.00 |
VP Divers | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 338.00 | 2 606 338.00 | | 2 606 338.00 |
VW T.V.A. | 332 096.00 | 332 096.00 | | 332 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 476.00 | 2 751 913.00 | 7 563.00 | 2 759 476.00 |