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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 118 189.00 | 23 810.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 225 585.00 | 148 003.00 | 77 582.00 | 225 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 410.00 | 112 004.00 | 28 406.00 | 140 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813 356.00 | 6 733 678.00 | 79 678.00 | 6 813 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 444.00 | 7 126 763.00 | 465 681.00 | 7 592 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 473.00 | | 1 463 473.00 | 1 463 473.00 |
BZ Autres créances | 870 896.00 | | 870 896.00 | 870 896.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 306.00 | | 2 403 306.00 | 2 403 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 749.00 | 7 126 763.00 | 2 868 986.00 | 9 995 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
DH Report à nouveau | -952 232.00 | -1 009 767.00 | | -952 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 071.00 | 57 535.00 | | -62 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | 41 372.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 415 963.00 | 518 278.00 | | 415 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 529 625.00 | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 158.00 | 652 988.00 | | 620 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 423.00 | 816 160.00 | | 715 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | 18 472.00 | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 1 082 119.00 | 742 231.00 | | 1 082 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 023.00 | 2 759 476.00 | | 2 453 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 986.00 | 3 277 754.00 | | 2 868 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350 866.00 | 502 673.00 | 7 853 539.00 | 7 350 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 866.00 | 502 673.00 | 7 853 539.00 | 7 350 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 660.00 | 291 406.00 | | 63 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 740.00 | 122 281.00 | | 40 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 825.00 | 413 688.00 | | 139 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 11 195.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 11 429.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 256 839.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 149.00 | 156 849.00 | | 139 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 838.00 | 9 141 070.00 | | 8 071 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 910.00 | 9 083 536.00 | | 8 133 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 071.00 | 57 535.00 | | -62 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 270.00 | | 396 224.00 | 8 014 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 724.00 | 518 326.00 | 7 592 444.00 | 299 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 724.00 | 518 326.00 | 7 321 351.00 | 299 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 177.00 | | 396 224.00 | 7 743 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 834.00 | 293 255.00 | 518 326.00 | 7 351 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 2 085.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339 031.00 | 291 170.00 | 518 326.00 | 7 339 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 372.00 | 496.00 | 40 740.00 | 41 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 372.00 | 496.00 | 40 740.00 | 41 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 40 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 158.00 | 620 158.00 | | 620 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 861.00 | 262 861.00 | | 262 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 473.00 | | | 1 463 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VB T. V. A. | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VC Groupe et associés | 629 456.00 | | | 629 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VP Divers | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 858.00 | 2 336 858.00 | | 2 336 858.00 |
VW T.V.A. | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 023.00 | 2 453 023.00 | | 2 453 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 479.00 | | | 190 479.00 |