| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 123 005.00 | 18 994.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 254 188.00 | 164 442.00 | 89 747.00 | 254 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 410.00 | 130 687.00 | 9 723.00 | 140 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587 738.00 | 6 509 520.00 | 78 217.00 | 6 587 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 428.00 | 6 942 543.00 | 452 886.00 | 7 395 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 811.00 | | 1 255 811.00 | 1 255 811.00 |
BZ Autres créances | 686 246.00 | | 686 246.00 | 686 246.00 |
CF Disponibilités | 1 009 013.00 | | 1 009 013.00 | 1 009 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 974 433.00 | | 2 974 433.00 | 2 974 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 861.00 | 6 942 543.00 | 3 427 318.00 | 10 369 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
DH Report à nouveau | -609 378.00 | -1 014 303.00 | | -609 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 487.00 | 404 925.00 | | 334 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 2 087.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 173.00 | 821 846.00 | | 1 156 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 914 615.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 770.00 | 727 503.00 | | 821 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 042.00 | 815 693.00 | | 835 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 459 855.00 | 36 018.00 | | 459 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 145.00 | 2 493 829.00 | | 2 271 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 318.00 | 3 315 675.00 | | 3 427 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926 233.00 | 71 045.00 | 7 997 278.00 | 7 926 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 233.00 | 71 045.00 | 7 997 278.00 | 7 926 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 092.00 | 30 433.00 | | 8 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | 45 026.00 | | 9 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 3 070.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 958.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 4 028.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 345.00 | 40 998.00 | | 7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 100.00 | 7 737 370.00 | | 8 024 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 613.00 | 7 332 445.00 | | 7 689 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 487.00 | 404 925.00 | | 334 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 866.00 | | 186 953.00 | 7 423 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 391.00 | 7 395 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 391.00 | 7 124 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152 773.00 | | 186 953.00 | 7 152 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 849.00 | 68 143.00 | 88 450.00 | 6 962 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947 961.00 | 68 143.00 | 88 450.00 | 6 947 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087.00 | 789.00 | 949.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 789.00 | 949.00 | 2 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 770.00 | 821 770.00 | | 821 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 811.00 | 1 255 811.00 | | 1 255 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VC Groupe et associés | 468 999.00 | 468 999.00 | | 468 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
VI Groupe et associés | 459 855.00 | 459 855.00 | | 459 855.00 |
VP Divers | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 147.00 | 1 942 147.00 | | 1 942 147.00 |
VW T.V.A. | 440 248.00 | 440 248.00 | | 440 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 145.00 | 2 271 145.00 | | 2 271 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |