| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 125 005.00 | 16 994.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 261 871.00 | 178 588.00 | 83 283.00 | 261 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 410.00 | 137 195.00 | 4 215.00 | 141 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589 207.00 | 6 532 766.00 | 56 440.00 | 6 589 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 273.00 | 6 988 443.00 | 425 830.00 | 7 414 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 723.00 | | 1 790 723.00 | 1 790 723.00 |
BZ Autres créances | 478 378.00 | | 478 378.00 | 478 378.00 |
CF Disponibilités | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 431.00 | | 2 923 431.00 | 2 923 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 704.00 | 6 988 443.00 | 3 349 261.00 | 10 337 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
DH Report à nouveau | -274 892.00 | -609 378.00 | | -274 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 623.00 | 334 487.00 | | 541 623.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716.00 | 1 927.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 585.00 | 1 156 173.00 | | 1 698 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 369.00 | 821 770.00 | | 571 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 055.00 | 835 042.00 | | 775 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 308.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 301 852.00 | 459 855.00 | | 301 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 676.00 | 2 271 145.00 | | 1 650 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 261.00 | 3 427 318.00 | | 3 349 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 730 829.00 | | 7 730 829.00 | 7 730 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 829.00 | | 7 730 829.00 | 7 730 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 051.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 8 092.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 826.00 | 9 041.00 | | 18 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 628.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 279.00 | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 1 696.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 297.00 | 7 345.00 | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 132.00 | 8 024 100.00 | | 7 817 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 509.00 | 7 689 613.00 | | 7 275 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 623.00 | 334 487.00 | | 541 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 428.00 | | 32 085.00 | 7 395 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 7 414 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 7 143 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 335.00 | | 31 995.00 | 7 124 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942 543.00 | 59 051.00 | 13 150.00 | 6 942 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927 654.00 | 59 051.00 | 13 150.00 | 6 927 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | 789.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 789.00 | | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 369.00 | 571 369.00 | | 571 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 723.00 | 1 790 723.00 | | 1 790 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VC Groupe et associés | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
VI Groupe et associés | 301 451.00 | 301 451.00 | | 301 451.00 |
VP Divers | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 423.00 | 2 273 423.00 | | 2 273 423.00 |
VW T.V.A. | 403 825.00 | 403 825.00 | | 403 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 676.00 | 1 650 676.00 | | 1 650 676.00 |