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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 120 634.00 | 21 365.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 229 806.00 | 151 315.00 | 78 491.00 | 229 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 410.00 | 121 646.00 | 18 764.00 | 140 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640 558.00 | 6 554 366.00 | 86 192.00 | 6 640 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 866.00 | 6 962 849.00 | 461 017.00 | 7 423 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 938.00 | | 1 580 938.00 | 1 580 938.00 |
BZ Autres créances | 871 533.00 | | 871 533.00 | 871 533.00 |
CF Disponibilités | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 658.00 | | 2 854 658.00 | 2 854 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 524.00 | 6 962 849.00 | 3 315 675.00 | 10 278 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 303.00 | -952 232.00 | | -1 014 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 925.00 | -62 071.00 | | 404 925.00 |
DK Provisions réglementées | 2 087.00 | 1 129.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 821 846.00 | 415 963.00 | | 821 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 615.00 | 1 055 709.00 | | 914 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 503.00 | 634 648.00 | | 727 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 693.00 | 700 346.00 | | 815 693.00 |
EA Autres dettes | 36 018.00 | 26 410.00 | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 829.00 | 2 424 675.00 | | 2 493 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 675.00 | 2 840 638.00 | | 3 315 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 615.00 | | | 914 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 619 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 619 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 352.00 | |
GE Autres charges | | | -894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593.00 | 35 426.00 | | 14 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 433.00 | 63 660.00 | | 30 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 026.00 | 139 825.00 | | 45 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 180.00 | | 3 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 496.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 676.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 998.00 | 139 149.00 | | 40 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 370.00 | 8 071 838.00 | | 7 737 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 445.00 | 8 133 910.00 | | 7 332 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 925.00 | -62 071.00 | | 404 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 444.00 | | 178 534.00 | 7 592 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 846.00 | 229 265.00 | 7 423 866.00 | 117 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 846.00 | 229 265.00 | 7 152 773.00 | 117 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 351.00 | | 178 534.00 | 7 321 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126 763.00 | 65 350.00 | 229 265.00 | 7 126 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 875.00 | 65 350.00 | 229 265.00 | 7 111 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 938.00 | 1 580 938.00 | | 1 580 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VC Groupe et associés | 623 759.00 | 623 759.00 | | 623 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 624.00 | 2 454 534.00 | 90.00 | 2 454 624.00 |