| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AN Terrains | 152 479.00 | 127 776.00 | 24 703.00 | 152 479.00 |
AP Constructions | 416 261.00 | 194 044.00 | 222 218.00 | 416 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 678.00 | 144 759.00 | 24 920.00 | 169 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242 411.00 | 6 166 715.00 | 75 695.00 | 6 242 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 923.00 | 6 648 183.00 | 603 740.00 | 7 251 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 226.00 | | 2 235 226.00 | 2 235 226.00 |
BZ Autres créances | 527 451.00 | | 527 451.00 | 527 451.00 |
CF Disponibilités | 740 332.00 | | 740 332.00 | 740 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 527 814.00 | | 3 527 814.00 | 3 527 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 736.00 | 6 648 183.00 | 4 131 554.00 | 10 779 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 803 869.00 | 637 138.00 | | 803 869.00 |
DH Report à nouveau | | -274 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 184.00 | 541 623.00 | | 651 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 247 053.00 | 1 698 585.00 | | 2 247 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 108.00 | 571 369.00 | | 806 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 288.00 | 775 055.00 | | 1 024 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 2 400.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | 301 852.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 501.00 | 1 650 676.00 | | 1 884 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 554.00 | 3 349 261.00 | | 4 131 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 646 369.00 | | 8 646 369.00 | 8 646 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 369.00 | | 8 646 369.00 | 8 646 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 387.00 | 10 800.00 | | 43 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 103.00 | 18 826.00 | | 46 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 234.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 3 529.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 546.00 | 15 297.00 | | 45 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 791.00 | 7 817 132.00 | | 8 735 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 608.00 | 7 275 509.00 | | 8 084 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 184.00 | 541 623.00 | | 651 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 273.00 | | 249 795.00 | 7 414 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 146.00 | 7 251 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 146.00 | 6 980 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 180.00 | | 249 795.00 | 7 143 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988 443.00 | 63 192.00 | 403 453.00 | 6 988 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 555.00 | 63 192.00 | 403 453.00 | 6 973 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 108.00 | 806 108.00 | | 806 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 226.00 | 2 235 226.00 | | 2 235 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
VC Groupe et associés | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VP Divers | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 767.00 | 2 762 767.00 | | 2 762 767.00 |
VW T.V.A. | 534 304.00 | 534 304.00 | | 534 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 501.00 | 1 884 501.00 | | 1 884 501.00 |