| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 795.00 | 61.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 14 485.00 | 2 626.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 393.00 | 76 905.00 | 46 488.00 | 123 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 049.00 | 92 185.00 | 59 864.00 | 152 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BN En cours de production de biens | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 635.00 | 2 503.00 | 34 132.00 | 36 635.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 517 184.00 | | 517 184.00 | 517 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 664.00 | 2 503.00 | 680 161.00 | 682 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 713.00 | 94 688.00 | 740 025.00 | 834 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 681.00 | 205 311.00 | | 301 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 869.00 | 116 369.00 | | 77 869.00 |
DL TOTAL (I) | 599 550.00 | 541 681.00 | | 599 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 24 992.00 | | 43 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 63 088.00 | | 43 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 475.00 | 142 751.00 | | 140 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 025.00 | 684 432.00 | | 740 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 475.00 | 142 751.00 | | 140 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 804.00 | | 18 531.00 | 143 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 152 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34.00 | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 140 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 080.00 | | 13 676.00 | 137 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 4 855.00 | 5 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 275.00 | 17 665.00 | 6 754.00 | 81 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 62.00 | 34.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 508.00 | 17 603.00 | 6 721.00 | 80 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | | 4 587.00 | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | 4 587.00 | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | 4 587.00 | 7 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VP Divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |