| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 785.00 | 42.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 14 844.00 | 1 002.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 871.00 | 75 079.00 | 35 792.00 | 110 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 564.00 | 90 709.00 | 47 856.00 | 138 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BN En cours de production de biens | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 974.00 | 3 750.00 | 94 224.00 | 97 974.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 752 744.00 | | 752 744.00 | 752 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 959.00 | 3 750.00 | 910 209.00 | 913 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 524.00 | 94 459.00 | 958 065.00 | 1 052 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 265.00 | 427 120.00 | | 483 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 532.00 | 76 145.00 | | 67 532.00 |
DL TOTAL (I) | 770 797.00 | 723 265.00 | | 770 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 292.00 | 83 042.00 | | 81 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 47 519.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 38 642.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 269.00 | 169 573.00 | | 187 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 065.00 | 892 838.00 | | 958 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 269.00 | 169 573.00 | | 187 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 487.00 | | 19 013.00 | 152 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 138 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 783.00 | 126 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 638.00 | | 18 862.00 | 140 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | 151.00 | 10 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 580.00 | 13 065.00 | 32 936.00 | 110 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 41.00 | 153.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 683.00 | 13 023.00 | 32 783.00 | 109 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |