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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 687.00 | 16 288.00 | 21 398.00 | 37 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 517.00 | 69 293.00 | 131 223.00 | 200 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 376.00 | 85 582.00 | 166 795.00 | 252 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BN En cours de production de biens | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 339.00 | 3 229.00 | 83 110.00 | 86 339.00 |
BZ Autres créances | 492 022.00 | | 492 022.00 | 492 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 490.00 | 3 229.00 | 799 261.00 | 802 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 867.00 | 88 811.00 | 966 056.00 | 1 054 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 450.00 | 797.00 | | 41 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | 40 653.00 | | 80 544.00 |
DL TOTAL (I) | 341 994.00 | 261 450.00 | | 341 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 544.00 | 31 015.00 | | 356 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | 15 040.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 249 096.00 | | 168 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 347.00 | 33 123.00 | | 52 347.00 |
EA Autres dettes | 39 058.00 | 4 693.00 | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 061.00 | 332 967.00 | | 624 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 056.00 | 594 417.00 | | 966 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 959.00 | 310 908.00 | | 297 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 429.00 | | 125 948.00 | 126 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | | 125 948.00 | 112 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 27 409.00 | | 58 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 27 409.00 | | 58 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VC Groupe et associés | 430 689.00 | 430 689.00 | | 430 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 544.00 | 30 441.00 | 77 103.00 | 107 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 816.00 | 585 127.00 | 3 689.00 | 588 816.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 722.00 | 290 620.00 | 326 103.00 | 616 722.00 |