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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 897.00 | 83.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658.00 | 14 940.00 | 1 718.00 | 16 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 980.00 | 94 743.00 | 29 237.00 | 123 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 487.00 | 110 580.00 | 41 907.00 | 152 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BN En cours de production de biens | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 259.00 | 2 910.00 | 57 349.00 | 60 259.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 727 753.00 | | 727 753.00 | 727 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 841.00 | 2 910.00 | 850 931.00 | 853 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 328.00 | 113 490.00 | 892 838.00 | 1 006 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 120.00 | 359 550.00 | | 427 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 145.00 | 87 570.00 | | 76 145.00 |
DL TOTAL (I) | 723 265.00 | 667 120.00 | | 723 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 42 723.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | 40 096.00 | | 38 642.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 573.00 | 165 861.00 | | 169 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 838.00 | 832 981.00 | | 892 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 573.00 | 165 861.00 | | 169 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 063.00 | | 8 587.00 | 150 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 152 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 140 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | 124.00 | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 518.00 | | 8 283.00 | 138 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 180.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 097.00 | 12 231.00 | 3 747.00 | 102 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 41.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 241.00 | 12 190.00 | 3 747.00 | 101 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 2 910.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 2 910.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 2 910.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 637.00 | 77 948.00 | 689.00 | 78 637.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |