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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003.00 | 13 942.00 | 2 061.00 | 16 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 87 299.00 | 35 216.00 | 122 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 063.00 | 102 097.00 | 47 966.00 | 150 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BN En cours de production de biens | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 946.00 | 1 257.00 | 56 689.00 | 57 946.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 639 884.00 | | 639 884.00 | 639 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 272.00 | 1 257.00 | 785 015.00 | 786 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 335.00 | 103 354.00 | 832 981.00 | 936 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 550.00 | 301 681.00 | | 359 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 570.00 | 77 869.00 | | 87 570.00 |
DL TOTAL (I) | 667 120.00 | 599 550.00 | | 667 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 042.00 | 53 042.00 | | 83 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 43 794.00 | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 096.00 | 43 640.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 861.00 | 140 475.00 | | 165 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 981.00 | 740 025.00 | | 832 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 861.00 | 140 475.00 | | 165 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 049.00 | | 11 882.00 | 152 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 150 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 138 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 504.00 | | 11 882.00 | 140 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 185.00 | 13 071.00 | 3 160.00 | 92 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 61.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | 13 011.00 | 3 160.00 | 91 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | | 1 246.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | | 1 246.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | | 1 246.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 83 042.00 | 83 042.00 | 6.00 | 83 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VP Divers | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 937.00 | 77 248.00 | 689.00 | 77 937.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |