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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 147.00 | 14 652.00 | 496.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 108.00 | 43 521.00 | 53 587.00 | 97 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 429.00 | 58 173.00 | 68 255.00 | 126 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BN En cours de production de biens | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 985.00 | 3 229.00 | 54 756.00 | 57 985.00 |
BZ Autres créances | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 060.00 | 3 229.00 | 524 831.00 | 528 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 489.00 | 61 403.00 | 593 086.00 | 654 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 797.00 | 483 265.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | 67 532.00 | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 261 450.00 | 770 797.00 | | 261 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 096.00 | 61 859.00 | | 249 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 44 118.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 636.00 | 187 269.00 | | 331 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 086.00 | 958 065.00 | | 593 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 908.00 | 187 269.00 | | 310 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 564.00 | | 44 851.00 | 138 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 987.00 | 126 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 160.00 | 112 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 717.00 | | 41 698.00 | 126 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | 3 153.00 | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 709.00 | 14 451.00 | 46 986.00 | 90 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 14.00 | 799.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 14 437.00 | 46 187.00 | 89 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 521.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 521.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 521.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 096.00 | 249 096.00 | | 249 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VC Groupe et associés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 015.00 | 10 287.00 | 20 728.00 | 31 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 865.00 | 256 176.00 | 3 689.00 | 259 865.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 596.00 | 295 868.00 | 20 728.00 | 316 596.00 |