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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 2 894.00 | 983.00 | 3 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 380.00 | 4 397.00 | 145 983.00 | 150 380.00 |
BT Marchandises | 558 700.00 | | 558 700.00 | 558 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 182.00 | 13 380.00 | 411 802.00 | 425 182.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 778.00 | 13 380.00 | 1 180 398.00 | 1 193 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 159.00 | 17 777.00 | 1 326 382.00 | 1 344 159.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 368 719.00 | 327 186.00 | | 368 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 687.00 | 62 833.00 | | 74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 504 127.00 | 450 739.00 | | 504 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 40 245.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 460.00 | 151 963.00 | | 169 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 579.00 | 528 946.00 | | 631 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952.00 | 17 036.00 | | 20 952.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 255.00 | 738 440.00 | | 822 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 382.00 | 1 189 179.00 | | 1 326 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 255.00 | 738 440.00 | | 822 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 319.00 | | 2 022.00 | 12 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 12 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | | 1 032.00 | 5 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 990.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 825.00 | 1 815.00 | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 825.00 | 1 815.00 | 5 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 579.00 | 631 579.00 | | 631 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
UX Autres créances clients | 411 802.00 | | | 411 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 654.00 | 598 654.00 | | 598 654.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 255.00 | 822 255.00 | | 822 255.00 |