| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 770.00 | 348.00 | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 2 719.00 | 1 903.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 8 421.00 | 2 094.00 | 10 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 620.00 | | 456 620.00 | 456 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 453.00 | 11 910.00 | 467 543.00 | 479 453.00 |
BT Marchandises | 328 790.00 | | 328 790.00 | 328 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 532.00 | | 278 532.00 | 278 532.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 435 256.00 | | 435 256.00 | 435 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 945.00 | | 1 065 945.00 | 1 065 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 398.00 | 11 910.00 | 1 533 488.00 | 1 545 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 620.00 | | | 456 620.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 668 982.00 | 634 172.00 | | 668 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 278.00 | 62 710.00 | | 101 278.00 |
DL TOTAL (I) | 830 980.00 | 757 602.00 | | 830 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 154.00 | 228 048.00 | | 246 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 822.00 | 423 322.00 | | 293 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 2 286.00 | | 11 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 175.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 508.00 | 654 830.00 | | 702 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 488.00 | 1 412 432.00 | | 1 533 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 508.00 | 654 830.00 | | 702 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 534.00 | | 20 920.00 | 458 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | | 1 185.00 | 13 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 890.00 | | 19 735.00 | 438 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726.00 | 3 185.00 | | 8 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 297.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 2 888.00 | | 8 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 822.00 | 293 822.00 | | 293 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 620.00 | 456 620.00 | | 456 620.00 |
UX Autres créances clients | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VI Groupe et associés | 246 154.00 | 246 154.00 | | 246 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 276.00 | 758 276.00 | | 758 276.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 508.00 | 552 508.00 | | 552 508.00 |