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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 810.00 | 2 404.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 4 793.00 | 4 537.00 | 9 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 503.00 | | 484 503.00 | 484 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 372.00 | 5 830.00 | 498 541.00 | 504 372.00 |
BT Marchandises | 766 620.00 | | 766 620.00 | 766 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 935.00 | 15 186.00 | 462 749.00 | 477 935.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CF Disponibilités | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 135.00 | 15 186.00 | 1 504 949.00 | 1 520 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 507.00 | 21 016.00 | 2 003 490.00 | 2 024 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 503.00 | | | 484 503.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 521 602.00 | 421 057.00 | | 521 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 171.00 | 123 345.00 | | 136 171.00 |
DL TOTAL (I) | 718 492.00 | 605 122.00 | | 718 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 145.00 | 175 073.00 | | 202 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 451.00 | 589 575.00 | | 1 078 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 19 526.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 662.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 998.00 | 794 201.00 | | 1 284 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 490.00 | 1 399 323.00 | | 2 003 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 356.00 | | 218 880.00 | 287 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 504 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | | 2 883.00 | 11 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 030.00 | | 215 997.00 | 271 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 2 312.00 | 1 865.00 | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 2 312.00 | 1 865.00 | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 451.00 | 1 078 451.00 | | 1 078 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 503.00 | 484 503.00 | 484 503.00 | 484 503.00 |
UX Autres créances clients | 462 749.00 | 462 749.00 | | 462 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VI Groupe et associés | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 701.00 | 1 021 701.00 | | 1 021 701.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 998.00 | 1 284 998.00 | | 1 284 998.00 |