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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 473.00 | 645.00 | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 1 721.00 | 2 900.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 6 531.00 | 2 799.00 | 9 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 885.00 | | 436 885.00 | 436 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 534.00 | 8 726.00 | 449 808.00 | 458 534.00 |
BT Marchandises | 495 210.00 | | 495 210.00 | 495 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 866.00 | 28 646.00 | 62 220.00 | 90 866.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 270.00 | 28 646.00 | 962 624.00 | 991 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 803.00 | 37 372.00 | 1 412 432.00 | 1 449 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 885.00 | | | 436 885.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 634 172.00 | 521 602.00 | | 634 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 136 171.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 757 602.00 | 718 492.00 | | 757 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 048.00 | 202 145.00 | | 228 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 322.00 | 1 078 451.00 | | 423 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 4 154.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 249.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 830.00 | 1 284 998.00 | | 654 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 432.00 | 2 003 490.00 | | 1 412 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 830.00 | 1 284 998.00 | | 654 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 2 895.00 | | 5 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 246.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 649.00 | | 5 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 186.00 | 13 460.00 | | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 13 460.00 | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 13 460.00 | | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 322.00 | 423 322.00 | | 423 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 885.00 | 436 885.00 | | 436 885.00 |
UX Autres créances clients | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 228 048.00 | 228 048.00 | | 228 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 734.00 | 567 734.00 | | 567 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 830.00 | 654 830.00 | | 654 830.00 |