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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 998.00 | 1 211.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 4 158.00 | 5 159.00 | 9 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 506.00 | | 268 506.00 | 268 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 356.00 | 5 383.00 | 281 973.00 | 287 356.00 |
BT Marchandises | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 817.00 | 9 406.00 | 284 411.00 | 293 817.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 274 863.00 | | 274 863.00 | 274 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 756.00 | 9 406.00 | 1 117 350.00 | 1 126 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 112.00 | 14 789.00 | 1 399 323.00 | 1 414 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 421 057.00 | 368 719.00 | | 421 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 345.00 | 74 687.00 | | 123 345.00 |
DL TOTAL (I) | 605 122.00 | 504 127.00 | | 605 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366.00 | 15.00 | | 9 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 073.00 | 169 460.00 | | 175 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 575.00 | 631 579.00 | | 589 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 526.00 | 20 952.00 | | 19 526.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 249.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 201.00 | 822 255.00 | | 794 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 323.00 | 1 326 382.00 | | 1 399 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 201.00 | 822 255.00 | | 794 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 366.00 | 15.00 | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 477.00 | | 6 906.00 | 12 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 18 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 11 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | 6 906.00 | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 1 519.00 | 533.00 | 4 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 1 519.00 | 533.00 | 4 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | 9 406.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 9 406.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 9 406.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 406.00 | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 575.00 | 589 575.00 | | 589 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 506.00 | 268 506.00 | | 268 506.00 |
UX Autres créances clients | 284 411.00 | | | 284 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 096.00 | 592 096.00 | | 592 096.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 201.00 | 794 201.00 | | 794 201.00 |