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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 840.00 | 51.00 | 891.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 3 462.00 | 1 160.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 6 901.00 | 207.00 | 7 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 894.00 | | 442 894.00 | 442 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 093.00 | 11 203.00 | 449 890.00 | 461 093.00 |
BT Marchandises | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 913.00 | | 572 913.00 | 572 913.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 386.00 | | 1 437 386.00 | 1 437 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 479.00 | 11 203.00 | 1 887 276.00 | 1 898 479.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 741 064.00 | 668 982.00 | | 741 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 554.00 | 101 278.00 | | 161 554.00 |
DL TOTAL (I) | 963 337.00 | 830 980.00 | | 963 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 230.00 | 246 154.00 | | 244 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 258.00 | 293 822.00 | | 624 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 11 469.00 | | 55 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 652.00 | | |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 939.00 | 702 508.00 | | 923 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 276.00 | 1 533 488.00 | | 1 887 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 18 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 11 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910.00 | 2 409.00 | 3 116.00 | 11 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 297.00 | 227.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 2 112.00 | 2 889.00 | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 258.00 | 624 258.00 | | 624 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 894.00 | 442 894.00 | | 442 894.00 |
UX Autres créances clients | 572 913.00 | 572 913.00 | | 572 913.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VI Groupe et associés | 244 230.00 | 244 230.00 | | 244 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 395.00 | 1 035 395.00 | | 1 035 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 939.00 | 923 939.00 | | 923 939.00 |