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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 812.00 | 42 703.00 | 98 108.00 | 140 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 199.00 | 66 605.00 | 56 593.00 | 123 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 388.00 | 116 162.00 | 402 226.00 | 518 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 842 836.00 | | 842 836.00 | 842 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 085.00 | 2 237.00 | 164 848.00 | 167 085.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 392.00 | 2 237.00 | 1 073 155.00 | 1 075 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 781.00 | 118 399.00 | 1 475 382.00 | 1 593 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 61 279.00 | 1 524.00 | 59 755.00 | 61 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
DG Autres réserves | 49 861.00 | 55 608.00 | | 49 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 507.00 | -5 747.00 | | 37 507.00 |
DL TOTAL (I) | 393 155.00 | 355 647.00 | | 393 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 240.00 | 232 041.00 | | 201 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 168.00 | 454 879.00 | | 357 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 517.00 | 359 517.00 | | 376 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 117.00 | 174 717.00 | | 119 117.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | 61 623.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 227.00 | 1 282 780.00 | | 1 082 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 382.00 | 1 638 427.00 | | 1 475 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 168.00 | | | 357 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 183.00 | 23 446.00 | 2 273 629.00 | 2 250 183.00 |
FG Production vendue services | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 166.00 | 23 446.00 | 2 483 612.00 | 2 460 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 356.00 | 35 244.00 | | 36 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 356.00 | 35 244.00 | | 36 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 356.00 | -15 062.00 | | -36 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 268.00 | 2 558 015.00 | | 2 696 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 760.00 | 2 563 762.00 | | 2 658 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 507.00 | -5 747.00 | | 37 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 728.00 | 109 351.00 | | 119 728.00 |