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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 963.00 | 33 347.00 | 112 616.00 | 145 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 664.00 | 80 388.00 | 97 275.00 | 177 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 508.00 | 120 588.00 | 395 919.00 | 516 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 851 982.00 | | 851 982.00 | 851 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 950.00 | 2 387.00 | 229 563.00 | 231 950.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 879.00 | 2 387.00 | 1 117 492.00 | 1 119 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 388.00 | 122 975.00 | 1 513 412.00 | 1 636 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
CU Autres participations | 61 279.00 | 1 524.00 | 59 755.00 | 61 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 5 749.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 85 494.00 | 49 861.00 | | 85 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 37 507.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 420 682.00 | 393 155.00 | | 420 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 039.00 | 201 240.00 | | 179 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 545.00 | 357 168.00 | | 391 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 114.00 | 376 517.00 | | 363 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 222.00 | 119 117.00 | | 93 222.00 |
EA Autres dettes | 65 807.00 | 28 182.00 | | 65 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 729.00 | 1 082 227.00 | | 1 092 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 412.00 | 14 753 822.00 | | 1 513 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 233.00 | 709 065.00 | | 695 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 411.00 | 29 357.00 | 2 293 768.00 | 2 264 411.00 |
FG Production vendue services | 243 738.00 | | 243 738.00 | 243 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 149.00 | 29 357.00 | 2 537 506.00 | 2 508 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 30 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 36 356.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 36 356.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -36 356.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 3 471.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 152.00 | 2 696 268.00 | | 2 700 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 625.00 | 2 658 760.00 | | 2 672 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 37 507.00 | | 27 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 352.00 | 119 728.00 | | 120 352.00 |