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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 547.00 | 56 490.00 | 134 057.00 | 190 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 64 398.00 | 16 093.00 | 80 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 341.00 | 126 217.00 | 337 124.00 | 463 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 1 235 324.00 | | 1 235 324.00 | 1 235 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 311.00 | | 1 688 311.00 | 1 688 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 651.00 | 126 217.00 | 2 025 435.00 | 2 151 651.00 |
CU Autres participations | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 521 713.00 | | | 521 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 459.00 | | | 361 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 346.00 | | | 620 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 722.00 | | | 1 503 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 435.00 | | | 2 025 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 364.00 | | | 1 096 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 276.00 | 57 031.00 | 3 426 307.00 | 3 369 276.00 |
FG Production vendue services | 294 696.00 | | 294 696.00 | 294 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 972.00 | 57 031.00 | 3 721 003.00 | 3 663 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 596.00 | |
GE Autres charges | | | 34 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 306.00 | | | -21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 570.00 | | | 3 923 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 630.00 | | | 3 880 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 441.00 | | 225 329.00 | 489 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 429.00 | 463 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 429.00 | 271 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 139.00 | | 225 329.00 | 297 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 495.00 | 48 596.00 | 49 875.00 | 127 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 167.00 | 48 596.00 | 49 875.00 | 122 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 346.00 | 620 346.00 | | 620 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 459.00 | 80 031.00 | 281 428.00 | 361 459.00 |
VI Groupe et associés | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 462.00 | 252 727.00 | 3 735.00 | 256 462.00 |
VW T.V.A. | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 793.00 | 1 096 364.00 | 281 428.00 | 1 377 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 542 868.00 | | | 542 868.00 |
YT Sous‐traitance | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 153.00 | | | 801 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 740.00 | | | 619 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |