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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 706.00 | 126.00 | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 561.00 | 58 655.00 | 145 907.00 | 204 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 026.00 | 52 885.00 | 13 140.00 | 66 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 393.00 | 117 247.00 | 346 146.00 | 463 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 1 426 432.00 | | 1 426 432.00 | 1 426 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 961.00 | 4 156.00 | 160 805.00 | 164 961.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 178.00 | 4 156.00 | 1 834 023.00 | 1 838 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 571.00 | 121 402.00 | 2 180 169.00 | 2 301 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
CU Autres participations | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DG Autres réserves | 207 625.00 | | | 207 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 782.00 | | | 500 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 484.00 | | | 455 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
EA Autres dettes | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 169.00 | | | 1 550 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 169.00 | | | 2 180 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 043.00 | | | 948 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 484.00 | | | 455 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 141.00 | 160 012.00 | 3 801 153.00 | 3 641 141.00 |
FG Production vendue services | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 366.00 | 160 012.00 | 4 171 378.00 | 4 011 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 29 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 377.00 | | | 4 460 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 090.00 | | | 4 352 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 516.00 | | | 262 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 340.00 | | 376 316.00 | 463 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 264.00 | 463 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 264.00 | 270 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 287.00 | | 504.00 | 127 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 038.00 | | 375 812.00 | 271 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 217.00 | 58 332.00 | 67 302.00 | 126 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 378.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | 57 954.00 | 67 302.00 | 120 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 593.00 | 336 593.00 | | 336 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 782.00 | 94 541.00 | 336 241.00 | 430 782.00 |
VI Groupe et associés | 455 484.00 | 265 244.00 | 190 241.00 | 455 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 880.00 | 192 683.00 | 9 197.00 | 201 880.00 |
VW T.V.A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 524.00 | 948 043.00 | 526 482.00 | 1 474 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 457 210.00 | | | 457 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 505 018.00 | | | 505 018.00 |
YT Sous‐traitance | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 696.00 | | | 902 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 589.00 | | | 793 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 425.00 | | | 720 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |