| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 691.00 | 34 864.00 | 146 828.00 | 181 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 361.00 | 102 132.00 | 38 229.00 | 140 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 355.00 | 142 324.00 | 372 031.00 | 514 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 905 117.00 | 2 511.00 | 902 606.00 | 905 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 468.00 | 1 742.00 | 162 726.00 | 164 468.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 891.00 | 4 253.00 | 1 112 638.00 | 1 116 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 245.00 | 146 577.00 | 1 484 669.00 | 1 631 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 002.00 | 7 625.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 111 645.00 | 85 494.00 | | 111 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 266.00 | 27 528.00 | | 26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 446 949.00 | 420 683.00 | | 446 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 154.00 | 179 040.00 | | 93 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 990.00 | 391 546.00 | | 364 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 660.00 | 363 114.00 | | 416 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | 93 223.00 | | 98 824.00 |
EA Autres dettes | 64 091.00 | 65 807.00 | | 64 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 720.00 | 1 092 730.00 | | 1 037 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 669.00 | 1 513 413.00 | | 1 484 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 047.00 | 695 234.00 | | 744 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 618.00 | 93 241.00 | | 26 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 646.00 | 14 649.00 | 2 553 295.00 | 2 538 646.00 |
FG Production vendue services | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 488.00 | 14 649.00 | 2 806 137.00 | 2 791 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 38 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 012.00 | 38 949.00 | | 36 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 1 202.00 | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 3 100.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | 119.00 | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 1 871.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | 1 229.00 | | -9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 2 858.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 832.00 | 2 700 153.00 | | 2 995 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 566.00 | 2 672 625.00 | | 2 969 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 266.00 | 27 528.00 | | 26 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 820.00 | 120 353.00 | | 123 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 509.00 | | 222 943.00 | 516 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 098.00 | 514 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 520.00 | 322 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | 222 943.00 | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 064.00 | 68 024.00 | 44 765.00 | 119 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 736.00 | 68 024.00 | 44 765.00 | 113 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 645.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | 2 511.00 | 2 170.00 | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | 2 511.00 | 2 170.00 | 3 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 660.00 | 416 660.00 | | 416 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 001.00 | 63 772.00 | 2 229.00 | 66 001.00 |
VI Groupe et associés | 364 983.00 | 73 540.00 | 291 443.00 | 364 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 069.00 | 203 244.00 | 5 825.00 | 209 069.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 719.00 | 744 047.00 | 293 672.00 | 1 037 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | 16 407.00 | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | 12 952.00 | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 270 191.00 | 265 630.00 | | 270 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | 26 784.00 | | 26 317.00 |
YT Sous‐traitance | 10 013.00 | 6 956.00 | | 10 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 617.00 | 125 868.00 | | 145 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 298.00 | 8 767.00 | | 7 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 633.00 | 25 174.00 | | 22 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 980.00 | | | 219 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 792.00 | 438 189.00 | | 465 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |