| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 627.00 | 52 926.00 | 154 701.00 | 207 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 513.00 | 69 241.00 | 20 272.00 | 89 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 442.00 | 127 495.00 | 361 947.00 | 489 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 907 876.00 | | 907 876.00 | 907 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 130.00 | | 1 453 130.00 | 1 453 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 572.00 | 127 495.00 | 1 815 077.00 | 1 942 572.00 |
CU Autres participations | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 315.00 | 9 002.00 | | 10 315.00 |
DG Autres réserves | 136 599.00 | 111 645.00 | | 136 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | 26 266.00 | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 478 773.00 | 446 949.00 | | 478 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 455.00 | 93 154.00 | | 404 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 969.00 | 364 990.00 | | 262 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 896.00 | 416 660.00 | | 392 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 133.00 | 98 824.00 | | 153 133.00 |
EA Autres dettes | 122 852.00 | 64 091.00 | | 122 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 304.00 | 1 037 720.00 | | 1 336 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 077.00 | 1 484 669.00 | | 1 815 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 407.00 | 744 047.00 | | 831 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 406.00 | 28 486.00 | 2 576 892.00 | 2 548 406.00 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 856.00 | 28 486.00 | 2 816 342.00 | 2 787 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 382.00 | 36 012.00 | | 39 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 979.00 | 1 154.00 | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 3 542.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 3 542.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 861.00 | 13 336.00 | | 43 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 861.00 | 13 336.00 | | 43 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 235.00 | -9 794.00 | | -43 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 4 191.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 852.00 | 2 995 832.00 | | 2 981 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 029.00 | 2 969 566.00 | | 2 950 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | 26 266.00 | | 31 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 621.00 | 123 820.00 | | 114 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 354.00 | | 179 500.00 | 514 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 413.00 | 489 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 413.00 | 297 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 051.00 | | 179 500.00 | 322 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 324.00 | 57 130.00 | 71 959.00 | 142 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | 57 130.00 | 71 959.00 | 136 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 896.00 | 392 896.00 | | 392 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 121.00 | 3 805.00 | 400 316.00 | 404 121.00 |
VI Groupe et associés | 262 424.00 | 157 842.00 | 104 582.00 | 262 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 713.00 | 207 978.00 | 3 735.00 | 211 713.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 305.00 | 831 407.00 | 504 898.00 | 1 336 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 704.00 | 15 335.00 | | 16 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | 13 654.00 | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 262 841.00 | 270 191.00 | | 262 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 666.00 | 26 317.00 | | 25 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 376 369.00 | 280 449.00 | | 376 369.00 |
YT Sous‐traitance | 18 719.00 | 10 013.00 | | 18 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 007.00 | 145 617.00 | | 129 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 343.00 | 7 298.00 | | 11 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 047.00 | 22 633.00 | | 28 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 599.00 | 622 439.00 | | 606 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 422.00 | 261 882.00 | | 262 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 002.00 | 465 792.00 | | 446 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |