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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 925.00 | 48 415.00 | 105 510.00 | 153 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 054.00 | 60 908.00 | 35 146.00 | 96 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 990.00 | 258 616.00 | 72 374.00 | 330 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 903.00 | 367 939.00 | 236 964.00 | 604 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 415.00 | | 431 415.00 | 431 415.00 |
BZ Autres créances | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CF Disponibilités | 165 978.00 | | 165 978.00 | 165 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 176.00 | | 1 242 176.00 | 1 242 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 079.00 | 367 939.00 | 1 479 140.00 | 1 847 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 267 472.00 | | | 267 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 181.00 | | | 824 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 632.00 | | | 1 082 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429.00 | 1 613.00 | 5 042.00 | 3 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 913.00 | 251 534.00 | 1 656 447.00 | 1 404 913.00 |
FG Production vendue services | 38 095.00 | 5 862.00 | 43 957.00 | 38 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 437.00 | 259 009.00 | 1 705 446.00 | 1 446 437.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 777.00 | | | -9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 685.00 | | | 1 739 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 612.00 | | | 1 684 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 410.00 | | 60 793.00 | 547 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 604 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 176.00 | | 60 793.00 | 520 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 731.00 | 38 208.00 | | 329 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 731.00 | 38 208.00 | | 329 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 6 885.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 982.00 | 6 885.00 | 16 982.00 | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 181.00 | 824 181.00 | | 824 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 415.00 | | | 431 415.00 |
VB T. V. A. | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 108.00 | 23 677.00 | 24 431.00 | 48 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VP Divers | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 185.00 | 685 251.00 | 23 934.00 | 709 185.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 016.00 | 1 053 585.00 | 24 431.00 | 1 078 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
ST Autres comptes | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
YT Sous‐traitance | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 287.00 | | | 289 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 858.00 | | | 803 858.00 |