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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 925.00 | 71 506.00 | 82 419.00 | 153 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 138.00 | 89 878.00 | 19 260.00 | 109 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 025.00 | 303 223.00 | 44 802.00 | 348 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 023.00 | 464 607.00 | 170 415.00 | 635 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
BZ Autres créances | 230 481.00 | | 230 481.00 | 230 481.00 |
CF Disponibilités | 490 211.00 | | 490 211.00 | 490 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 228.00 | | 1 426 228.00 | 1 426 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 250.00 | 464 607.00 | 1 596 643.00 | 2 061 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 377 798.00 | | | 377 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
DL TOTAL (I) | 559 012.00 | | | 559 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 468.00 | | | 782 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
EA Autres dettes | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 217.00 | | | 1 030 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 643.00 | | | 1 596 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 053 597.00 | 283 405.00 | 2 337 001.00 | 2 053 597.00 |
FG Production vendue services | 29 084.00 | 3 110.00 | 32 194.00 | 29 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 681.00 | 286 515.00 | 2 369 196.00 | 2 082 681.00 |
FM Production stockée | | | -120 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 707.00 | | | 2 279 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 571.00 | | | 2 165 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 541.00 | | 12 084.00 | 649 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 603.00 | 635 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 611 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 904.00 | | 12 084.00 | 624 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 973.00 | 37 334.00 | 17 700.00 | 444 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 973.00 | 37 334.00 | 17 700.00 | 444 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 483.00 | 7 414.00 | 8 483.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | 7 414.00 | 8 483.00 | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 468.00 | 782 468.00 | | 782 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 409 034.00 | 409 034.00 | | 409 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VB T. V. A. | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 450.00 | 639 516.00 | 23 934.00 | 663 450.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 121.00 | 1 023 121.00 | | 1 023 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
ST Autres comptes | 448 673.00 | | | 448 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
YT Sous‐traitance | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 879.00 | | | 220 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 808.00 | | | 898 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |