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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 858.00 | 79 487.00 | 86 371.00 | 165 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 233.00 | 98 340.00 | 11 893.00 | 110 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 403.00 | 320 808.00 | 73 596.00 | 394 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 429.00 | 498 635.00 | 195 794.00 | 694 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
BZ Autres créances | 247 787.00 | | 247 787.00 | 247 787.00 |
CF Disponibilités | 646 451.00 | | 646 451.00 | 646 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 435.00 | | 1 662 435.00 | 1 662 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 864.00 | 498 635.00 | 1 858 230.00 | 2 356 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 431 934.00 | | | 431 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DL TOTAL (I) | 562 548.00 | | | 562 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 216.00 | | | 225 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 234.00 | | | 902 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 672.00 | | | 1 292 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 230.00 | | | 1 858 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 496.00 | | 1 816 496.00 | 1 816 496.00 |
FG Production vendue services | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 524.00 | | 1 853 524.00 | 1 853 524.00 |
FM Production stockée | | | 24 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 830.00 | | | 1 920 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 294.00 | | | 1 857 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 023.00 | | 63 922.00 | 635 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 694 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 670 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 088.00 | | 63 922.00 | 611 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 607.00 | 34 028.00 | | 464 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 607.00 | 34 028.00 | | 464 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 414.00 | 3 010.00 | 7 414.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 3 010.00 | 7 414.00 | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 234.00 | 902 234.00 | | 902 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 438 102.00 | 438 102.00 | | 438 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VB T. V. A. | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 481.00 | 200 000.00 | 24 481.00 | 224 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 550.00 | | | 232 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 823.00 | 685 889.00 | 23 934.00 | 709 823.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 182.00 | 1 254 701.00 | 24 481.00 | 1 279 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
ST Autres comptes | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
YT Sous‐traitance | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 328.00 | | | 927 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |