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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 858.00 | 96 073.00 | 69 785.00 | 165 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 723.00 | 107 692.00 | 22 031.00 | 129 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 712.00 | 312 305.00 | 149 407.00 | 461 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 156.00 | 516 070.00 | 266 086.00 | 782 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 010.00 | | 230 010.00 | 230 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 373.00 | 3 276.00 | 360 098.00 | 363 373.00 |
BZ Autres créances | 314 255.00 | | 314 255.00 | 314 255.00 |
CF Disponibilités | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 358.00 | 3 276.00 | 1 221 082.00 | 1 224 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 514.00 | 519 346.00 | 1 487 168.00 | 2 006 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 815.00 | | | -34 815.00 |
DL TOTAL (I) | 385 270.00 | | | 385 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 360.00 | | | 939 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EA Autres dettes | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 396.00 | | | 1 099 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 168.00 | | | 1 487 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 996 062.00 | 180 654.00 | 2 176 716.00 | 1 996 062.00 |
FG Production vendue services | 44 432.00 | 5 732.00 | 50 164.00 | 44 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 494.00 | 186 386.00 | 2 226 880.00 | 2 040 494.00 |
FM Production stockée | | | 35 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 223.00 | | | 2 296 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 037.00 | | | 2 331 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 815.00 | | | -34 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 206.00 | | 99 518.00 | 738 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 568.00 | 782 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 568.00 | 757 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 272.00 | | 98 588.00 | 714 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | 930.00 | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 553.00 | 36 085.00 | 55 568.00 | 535 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 553.00 | 36 085.00 | 55 568.00 | 535 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | 2 503.00 | 2 597.00 | 2 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | 5 779.00 | 2 597.00 | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 360.00 | 939 360.00 | | 939 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
UX Autres créances clients | 360 098.00 | 360 098.00 | | 360 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 493.00 | 674 353.00 | 28 140.00 | 702 493.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 022.00 | 1 084 022.00 | | 1 084 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
ST Autres comptes | 654 865.00 | | | 654 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
YT Sous‐traitance | 281 391.00 | | | 281 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 098.00 | | | 408 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 698.00 | | | 1 144 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |