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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 858.00 | 87 780.00 | 78 078.00 | 165 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 153.00 | 103 488.00 | 12 665.00 | 116 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 262.00 | 344 285.00 | 87 977.00 | 432 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 206.00 | 535 553.00 | 202 654.00 | 738 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 098.00 | | 353 098.00 | 353 098.00 |
BZ Autres créances | 275 123.00 | | 275 123.00 | 275 123.00 |
CF Disponibilités | 377 558.00 | | 377 558.00 | 377 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 825.00 | | 1 357 825.00 | 1 357 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 032.00 | 535 553.00 | 1 560 479.00 | 2 096 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 520 085.00 | | | 520 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 004.00 | | | 867 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 798.00 | | | 1 037 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 479.00 | | | 1 560 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 192.00 | 132 481.00 | 1 497 673.00 | 1 365 192.00 |
FG Production vendue services | 54 392.00 | 3 445.00 | 57 837.00 | 54 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 584.00 | 135 926.00 | 1 555 510.00 | 1 419 584.00 |
FM Production stockée | | | 61 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 942.00 | | | 1 638 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 406.00 | | | 1 621 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 429.00 | | 43 778.00 | 694 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 494.00 | | 43 778.00 | 670 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 635.00 | 36 918.00 | | 498 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 635.00 | 36 918.00 | | 498 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010.00 | 2 597.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 2 597.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 004.00 | 867 004.00 | | 867 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VB T. V. A. | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 10 912.00 | 2 740.00 | 13 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 156.00 | 628 221.00 | 23 934.00 | 652 156.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 200.00 | 992 460.00 | 2 740.00 | 995 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
YT Sous‐traitance | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 857.00 | | | 194 857.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 876.00 | | | 849 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |