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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 925.00 | 63 809.00 | 90 116.00 | 153 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 241.00 | 81 392.00 | 23 849.00 | 105 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 738.00 | 299 773.00 | 65 966.00 | 365 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 541.00 | 444 973.00 | 204 568.00 | 649 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 860.00 | | 188 860.00 | 188 860.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 712.00 | | 438 712.00 | 438 712.00 |
BZ Autres créances | 258 244.00 | | 258 244.00 | 258 244.00 |
CF Disponibilités | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 336.00 | | 1 314 336.00 | 1 314 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 877.00 | 444 973.00 | 1 518 904.00 | 1 963 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 328 591.00 | | | 328 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 444 876.00 | | | 444 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 203.00 | | | 846 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 545.00 | | | 1 065 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 904.00 | | | 1 518 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 960 372.00 | | 1 960 372.00 | 1 960 372.00 |
FG Production vendue services | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 472.00 | | 2 032 472.00 | 2 032 472.00 |
FM Production stockée | | | -12 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 773.00 | | | 2 033 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 566.00 | | | 1 984 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 660.00 | | 19 882.00 | 629 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 023.00 | | 19 882.00 | 605 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 116.00 | 37 857.00 | | 407 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 116.00 | 37 857.00 | | 407 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 646.00 | 8 483.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | 8 483.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | 6 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 203.00 | 846 203.00 | | 846 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
UX Autres créances clients | 438 712.00 | 438 712.00 | | 438 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 16 133.00 | 993.00 | 17 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 592.00 | 696 955.00 | 24 637.00 | 721 592.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 974.00 | 1 052 981.00 | 993.00 | 1 053 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 412 167.00 | | | 412 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
YT Sous‐traitance | 276 752.00 | | | 276 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 638.00 | | | 813 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |