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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 3 084.00 | 2 583.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 886.00 | 104 071.00 | 63 815.00 | 167 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 971.00 | 108 025.00 | 83 946.00 | 191 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 321.00 | | 321 321.00 | 321 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 292.00 | 108 025.00 | 405 267.00 | 513 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 764.00 | 94 902.00 | | 111 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | 16 861.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 150 589.00 | 129 364.00 | | 150 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 471.00 | 59 141.00 | | 53 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 894.00 | 67 340.00 | | 79 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 530.00 | 71 391.00 | | 111 530.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 18 876.00 | | 9 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 678.00 | 232 221.00 | | 254 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 267.00 | 361 585.00 | | 405 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 586.00 | 191 958.00 | | 223 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 295.00 | | 18 576.00 | 176 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 191 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 173 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 537.00 | | 16 274.00 | 159 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 605.00 | 26 320.00 | 2 900.00 | 84 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 643.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 092.00 | 26 320.00 | 2 257.00 | 83 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 403.00 | 22 310.00 | 31 093.00 | 53 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 679.00 | 223 586.00 | 31 093.00 | 254 679.00 |