| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 5 044.00 | 1 324.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 582.00 | 145 857.00 | 45 725.00 | 191 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 065.00 | 151 771.00 | 62 294.00 | 214 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 674.00 | | 430 674.00 | 430 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 738.00 | 151 771.00 | 492 967.00 | 644 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 668.00 | 132 989.00 | | 160 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 27 679.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 224 098.00 | 178 268.00 | | 224 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 030.00 | 31 142.00 | | 33 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 405.00 | 116 258.00 | | 107 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | 120 744.00 | | 118 868.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 8 303.00 | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 869.00 | 276 446.00 | | 268 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 967.00 | 454 714.00 | | 492 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 889.00 | 261 167.00 | | 250 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 765.00 | | 23 602.00 | 192 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 214 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 347.00 | | 23 602.00 | 174 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 980.00 | 21 792.00 | | 129 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 110.00 | 21 792.00 | | 129 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 920.00 | 14 940.00 | 17 981.00 | 32 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VW T.V.A. | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 870.00 | 250 889.00 | 17 981.00 | 268 870.00 |