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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 6 220.00 | 4 474.00 | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 747.00 | 147 418.00 | 61 329.00 | 208 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 686.00 | 153 638.00 | 81 048.00 | 234 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BN En cours de production de biens | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
BZ Autres créances | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CF Disponibilités | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 127.00 | | 586 127.00 | 586 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 813.00 | 153 638.00 | 667 175.00 | 820 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 975.00 | 206 498.00 | | 222 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 280.00 | 16 476.00 | | 39 280.00 |
DL TOTAL (I) | 279 855.00 | 240 575.00 | | 279 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 942.00 | 45 087.00 | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 109 233.00 | | 160 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 906.00 | 184 990.00 | | 141 906.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 128.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 619.00 | 6 277.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 320.00 | 345 714.00 | | 387 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 175.00 | 586 289.00 | | 667 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 963.00 | 313 898.00 | | 338 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 275.00 | | 32 834.00 | 244 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 423.00 | 234 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 553.00 | 219 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 160.00 | | 32 834.00 | 228 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 613.00 | 21 128.00 | 42 103.00 | 174 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 743.00 | 21 128.00 | 41 233.00 | 173 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 160 399.00 | | 160 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
VB T. V. A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 818.00 | 15 461.00 | 48 357.00 | 63 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |
VW T.V.A. | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 320.00 | 338 963.00 | 48 357.00 | 387 320.00 |