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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 5 924.00 | 2 123.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 113.00 | 167 819.00 | 52 294.00 | 220 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 275.00 | 174 613.00 | 69 662.00 | 244 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BN En cours de production de biens | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 627.00 | | 516 627.00 | 516 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 902.00 | 174 613.00 | 586 289.00 | 760 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 498.00 | 160 668.00 | | 206 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 45 831.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 240 575.00 | 224 098.00 | | 240 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 087.00 | 33 030.00 | | 45 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 107 405.00 | | 109 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 990.00 | 118 868.00 | | 184 990.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 6 538.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 277.00 | 3 028.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 714.00 | 268 869.00 | | 345 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 289.00 | 492 967.00 | | 586 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 898.00 | 250 889.00 | | 313 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 065.00 | | 30 210.00 | 214 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 950.00 | | 30 210.00 | 197 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 771.00 | 22 842.00 | | 151 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 901.00 | 22 842.00 | | 150 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 981.00 | 13 163.00 | 31 818.00 | 44 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 715.00 | 313 898.00 | 31 818.00 | 345 715.00 |