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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 7 463.00 | 3 231.00 | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 657.00 | 164 177.00 | 52 480.00 | 216 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 596.00 | 171 640.00 | 70 955.00 | 242 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BN En cours de production de biens | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 844.00 | | 665 844.00 | 665 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 439.00 | 171 640.00 | 736 799.00 | 908 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 255.00 | 222 975.00 | | 262 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 338.00 | 39 280.00 | | 131 338.00 |
DL TOTAL (I) | 411 193.00 | 279 855.00 | | 411 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 469.00 | 63 942.00 | | 48 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 160 399.00 | | 145 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 063.00 | 141 906.00 | | 126 063.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 10 454.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 899.00 | 10 619.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 606.00 | 387 320.00 | | 325 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 799.00 | 667 175.00 | | 736 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 891.00 | 338 963.00 | | 292 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 771.00 | | 581 771.00 | 581 771.00 |
FG Production vendue services | 701 732.00 | | 701 732.00 | 701 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 502.00 | | 1 283 502.00 | 1 283 502.00 |
FM Production stockée | | | 56 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | 14 861.00 | | 5 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 257.00 | 38 242.00 | | 12 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 100.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 420.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 7 763.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 925.00 | 9 195.00 | | 40 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 589.00 | 1 256 223.00 | | 1 353 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 250.00 | 1 216 944.00 | | 1 222 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 338.00 | 39 280.00 | | 131 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 686.00 | | 12 238.00 | 234 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 242 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 227 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 441.00 | | 12 238.00 | 219 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 638.00 | 22 331.00 | 4 328.00 | 153 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 638.00 | 22 331.00 | 4 328.00 | 153 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 357.00 | 15 642.00 | 32 715.00 | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |
VW T.V.A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 606.00 | 292 891.00 | 32 715.00 | 325 606.00 |