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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 4 104.00 | 1 563.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 680.00 | 125 005.00 | 43 675.00 | 168 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 765.00 | 129 980.00 | 62 785.00 | 192 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 929.00 | | 391 929.00 | 391 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 694.00 | 129 980.00 | 454 714.00 | 584 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 989.00 | 111 764.00 | | 132 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | 21 225.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 178 268.00 | 150 589.00 | | 178 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 142.00 | 53 471.00 | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 79 894.00 | | 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 744.00 | 111 530.00 | | 120 744.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 9 784.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 446.00 | 254 678.00 | | 276 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 714.00 | 405 267.00 | | 454 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 167.00 | 223 586.00 | | 261 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 971.00 | | 794.00 | 191 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 553.00 | | 794.00 | 173 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 025.00 | 21 954.00 | | 108 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 155.00 | 21 954.00 | | 107 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 867.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 093.00 | 15 812.00 | 15 280.00 | 31 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VP Divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VW T.V.A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 447.00 | 261 167.00 | 15 280.00 | 276 447.00 |