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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 995.00 | 54 867.00 | 127.00 | 54 995.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 176 965.00 | 13 034.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 361.00 | 243 873.00 | 174 488.00 | 418 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 706.00 | 243 873.00 | 531 833.00 | 775 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 608.00 | 160 071.00 | | 126 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | 7 506.00 | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 29 539.00 | 1 652.00 | | 29 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 654.00 | 86 944.00 | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 185 657.00 | 256 175.00 | | 185 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 011.00 | 482 753.00 | | 202 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 19 739.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | 123 523.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 61 051.00 | 36 223.00 | | 61 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 176.00 | 662 240.00 | | 346 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 833.00 | 918 415.00 | | 531 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 033.00 | 10 599.00 | 964 632.00 | 954 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 033.00 | 10 599.00 | 964 632.00 | 954 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 29 635.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 869.00 | 1 390 263.00 | | 970 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 215.00 | 1 303 319.00 | | 953 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 654.00 | 86 944.00 | | 17 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 593.00 | | 4 063.00 | 418 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 418 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 202 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 593.00 | | 900.00 | 209 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 172.00 | | 3 163.00 | 203 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 843.00 | 15 325.00 | 4 295.00 | 232 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 002.00 | 1 865.00 | | 53 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 841.00 | 13 460.00 | 4 295.00 | 179 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 202 011.00 | 202 011.00 | | 202 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VP Divers | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 632.00 | 222 804.00 | 5 828.00 | 228 632.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 176.00 | 346 176.00 | | 346 176.00 |