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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 054.00 | 55 148.00 | 2 905.00 | 58 054.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 128.00 | 185 740.00 | 10 388.00 | 196 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 549.00 | 252 929.00 | 174 620.00 | 427 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 202.00 | | 354 202.00 | 354 202.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 062.00 | | 531 062.00 | 531 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 611.00 | 252 929.00 | 705 682.00 | 958 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 11 854.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 46 387.00 | 29 539.00 | | 46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 143.00 | 17 654.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 202 800.00 | 185 657.00 | | 202 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 381.00 | 202 011.00 | | 214 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 13 274.00 | | 58 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 886.00 | 69 838.00 | | 154 886.00 |
EA Autres dettes | 75 392.00 | 61 051.00 | | 75 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 881.00 | 346 176.00 | | 502 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 682.00 | 531 833.00 | | 705 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 053.00 | 4 014.00 | 970 067.00 | 966 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 053.00 | 4 014.00 | 970 067.00 | 966 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 502.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 677.00 | 970 869.00 | | 970 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 534.00 | 953 215.00 | | 953 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 143.00 | 17 654.00 | | 17 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 361.00 | | 9 188.00 | 418 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 493.00 | | 3 059.00 | 210 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 040.00 | | 6 128.00 | 202 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 873.00 | 9 055.00 | | 243 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 867.00 | 281.00 | | 54 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 005.00 | 8 774.00 | | 189 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 354 202.00 | | | 354 202.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VP Divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 917.00 | 421 089.00 | 5 828.00 | 426 917.00 |
VW T.V.A. | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 881.00 | 502 881.00 | | 502 881.00 |