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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 56 533.00 | 1 522.00 | 58 055.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 003.00 | 193 588.00 | 16 414.00 | 210 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 650.00 | 262 161.00 | 179 489.00 | 441 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 473.00 | 5 000.00 | 129 473.00 | 134 473.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 005.00 | | 396 005.00 | 396 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 791.00 | 5 000.00 | 555 791.00 | 560 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 441.00 | 267 161.00 | 735 280.00 | 1 002 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
DG Autres réserves | 63 531.00 | 46 388.00 | | 63 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 17 144.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 231 443.00 | 202 801.00 | | 231 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 212.00 | 214 381.00 | | 303 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 58 222.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 504.00 | 154 887.00 | | 112 504.00 |
EA Autres dettes | 62 692.00 | 75 392.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 837.00 | 502 882.00 | | 503 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 280.00 | 705 683.00 | | 735 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 702.00 | | 1 142 702.00 | 1 142 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 702.00 | | 1 142 702.00 | 1 142 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 1 864.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 027.00 | 970 677.00 | | 1 145 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 384.00 | 953 534.00 | | 1 116 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 17 143.00 | | 28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 549.00 | | 14 101.00 | 427 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 169.00 | | 13 874.00 | 208 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 226.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 929.00 | 9 232.00 | | 252 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 149.00 | 1 384.00 | | 55 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 780.00 | 7 848.00 | | 197 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 841.00 | 164 786.00 | 6 054.00 | 170 841.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 837.00 | 503 837.00 | | 503 837.00 |