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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 557.00 | 45 854.00 | 7 703.00 | 53 557.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 218 333.00 | 27 634.00 | 245 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 116.00 | 276 227.00 | 196 889.00 | 473 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 743.00 | 34 992.00 | 364 751.00 | 399 743.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 275.00 | 34 992.00 | 500 283.00 | 535 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 392.00 | 311 219.00 | 697 173.00 | 1 008 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
DG Autres réserves | 57 805.00 | 67 259.00 | | 57 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 595.00 | 36 224.00 | | 38 595.00 |
DL TOTAL (I) | 235 669.00 | 242 752.00 | | 235 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 592.00 | 485 842.00 | | 226 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 14 023.00 | | 20 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 176.00 | 188 486.00 | | 165 176.00 |
EA Autres dettes | 49 383.00 | 61 353.00 | | 49 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 503.00 | 749 704.00 | | 461 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 173.00 | 992 456.00 | | 697 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 457.00 | | 1 250 457.00 | 1 250 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 457.00 | | 1 250 457.00 | 1 250 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 204.00 | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 835.00 | 1 191 536.00 | | 1 270 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 241.00 | 1 155 312.00 | | 1 232 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 595.00 | 36 224.00 | | 38 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 360.00 | | 18 028.00 | 463 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 473 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 258 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 250.00 | | 18 028.00 | 248 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 972.00 | 26 526.00 | 8 271.00 | 257 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 267.00 | 5 587.00 | | 40 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 705.00 | 20 939.00 | 8 271.00 | 217 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 992.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 399 743.00 | 399 743.00 | | 399 743.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 347.00 | 437 293.00 | 6 054.00 | 443 347.00 |
VW T.V.A. | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 503.00 | 461 503.00 | | 461 503.00 |